Выгрузится всё за период — доходы и расходы вместе, со всеми колонками: дата, точка, категория, вид, контрагент, способ оплаты, долг, сумма, комментарий. Фильтры с этого экрана на выгрузку не влияют, отбирать удобнее уже в Excel.

Это остаток на указанную дату. Дальше он считается сам: покупки в долг прибавляются, погашения вычитаются. Операции до этой даты на остаток не влияют.